績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.07% | 4.03% | 1.50% | 3.35% | 5.91% | -1.63% | -9.98% | 7.72% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -8.07% | 10.15% |
| 同組平均 | 1.44% | 5.06% | 2.32% | 4.98% | 7.72% | 5.11% | -9.10% | 4.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 54% | 62% | 23% | 70% | 68% | 58% | 95% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 694.4200 | -5.4700 | -0.78% |
| 2025/04/03 | 699.8900 | 2.8600 | 0.41% |
| 2025/04/02 | 697.0300 | 4.5300 | 0.65% |
| 2025/04/01 | 692.5000 | 0.4900 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 692.0100 | 2.3300 | 0.34% |
| 2025/03/30 | 689.6800 | 1.9200 | 0.28% |
| 2025/03/27 | 687.7600 | 3.8500 | 0.56% |
| 2025/03/26 | 683.9100 | -1.1100 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 685.0200 | -1.4000 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 686.4200 | 0.8500 | 0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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